سداد المديونيات لا يمكن أن يكون بهذا الحجم من التأثير الذي رأيناه اليوم .. فكما ذكرنا أكثر من مرة الهبوط يولد هبوطاً أكبر والرمي يولد الفزع وينتج عنه رمي أكبر .. عندما نتحدث عن عنصر قد أثر على السوق فنحن لا نتحدث عن عنصر وحيد ومتفرد فقط .. بل نتحدث عن الحدث الأبرز.
نُضيف له الضغط على الأسهم خاصة الخبرية منها مثل القاهرة للإسكان والايه آي سي وإليكو .. نُضيف استغلال الميكرز لهبوط السوق وإخفاء ألاعيبهم أو تصريفهم أو ضغطهم على أسهمهم وحبسهم الناس تحت جناح هذا الهبوط مثل ما حدث في البنك الوطني للتنمية ... أيضاً هناك أخبار سلبية مثل فشل صفقة بنك القاهرة... وهناك بالطبع موجة التخويف المنتشرة مؤخراً وما يتبعها من نصائح بالرمي والهروب مهما كان حجم الخسارة... هناك تلاعب الأوراسكومات الذي لم نراه اليوم والحمد لله .. وأيضاً هناك الضغط على المؤشر والتلاعب به سواء بالرفع أو النزول وأيضاً لم نر ذلك اليوم.
ركزنا حديثنا اليوم على شرارة بدء الهبوط والتي على أثرها انطلقت كل المخاوف ودُعمت كل توصيات الرمي وتعمق تأثير الأخبار السيئة .. وفي النهاية الرابح الوحيد هو الأجانب ومن دفعوا الناس للرمي والميكرز بالطبع.
عوض الله على الجميع وخفف عنهم.
الكيس اليوم كما نعلم جميعاً هبط إلى ما دون 10300 و 10200 بل وأغلق تحت خط ال10150 أيضاً وعند 10147 وهبوط قدره 160 نقطة تقريباً ..
هذا التحرك أثر بشكل واضح على مؤشرات الكيس ودفعه من عند إشارات دخوله التي نوهنا عنها بالأمس إلى استئناف تصحيحه مرة أخرى.
غداً بإذن الله المؤشر يستهدف 10100 واحتمال كبير في ارتداده أو تحسن تحركه مع انخفاض أسعار الأسهم بشكل كبير وتوافرها عند أسعار دخول مغرية للشراء .. هذا بجانب دخول الأجانب للشراء اليوم وهو ما سيساهم في لفت نظر المستثمر المصري والعربي للتوقف عن الرمي.
احتمال استئناف المؤشر لارتداده كبير بإذن الله قبل كسر المؤشر لخط 10100 بشكل واضح.
الأوراسكومات كانت أقل ما ضغطت على السوق اليوم
أوراسكوم للإنشاء مستمر في تصحيحه بشكل طبيعي وحتى هبوطه اليوم لم يُساهم في ميل إضافي في هذا التصحيح.
أما أوراسكوم تليكوم فقد ظهر فيه تماسكاً ومقاومة واضحة للهبوط وهو ما حافظ على الارتداد الحالي للسهم بدون أي ميل نحو التصحيح ومؤشرات السهم مازالت في حالة جيدة.
تنتهي موجة الفزع وسداد المديونيات وبإذن الله نرى بداية تحرك جيدة من المؤشر والأسهم وبإذن الله نرى بوادرها غداً وينتهى الأسبوع بشكل طيب.
لا بيع على الأسعار الحالية أخي الحبيب
المصريون للإسكان أعطى إشارات دخول وارتداد بالأمس وبدأ الجلسة اليوم على هذا الأساس حتى وقع على رأسه مع وقع على كل السوق .. حالة من التفريط والرمي الكثيف عاد بالأسهم لشهور زمنية وسعرية.
أيضاً المصريون في الخارج للاستثمار كان يحاول تحسين تحركه ومؤشراته بكسر خط ال126 والانطلاق فوقه وبالفعل نجح السهم لأول مرة منذ بداية الشهر في ملامسة خط ال 133 ولكنه أيضاً أصابه ما أصاب المصريون للإسكان
ورغم ما رأيت اليوم من أداء السهمين إلا أن ما بهما من تماسك قد ظهر على مستوى الفارق بين آخر إغلاق ومتوسط الإغلاق لكل سهم من السهمين.
حيث أغلق المصريون للإسكان عند 14.96 ولكن متوسط تنفيذه كان 16.15
المصريون في الخارج سعر إغلاق 119.69 ومتوسط تنفيذ 125.98
متوسط الإغلاق مثل اليوم خط الدفاع الأخير للكثير من الأسهم
اصبر أخي حتى يتحسن سلوك الناس ويرتد السهم وبإذن الله تبيع بأسعار أفضل كثيراً قبل نزول أسهم الاكتتاب.
إليكو تحديداً سهم له وضع خاص وله ميكر خاص جداً
فالسهم في كل تحرك له فجوة سعرية .. سواء منذ تاريخ استحقاق اكتتابه الماضى يوم 3-6 وفجوة سعرية بين 6 و 10 جنيه .. ثم فجوات كثيرة أخرى في كل مرة صعد السهم بدون أي احترام لخطوطه.
ورغم أن حال جميع الأسهم اليوم متقارب إلا أن حدة الهبوط اليوم في إليكو كانت مرتفعة لعدم وجود دعوم واضحة للسهم....
أيضاً الميكر الذي صنع هذا الأمر بالسهم هو نفسه من استغل تصحيحه وضاعف الضغط على سهمه لتجميعه وأخذه من الناس ليبدأ رحلة صعود جديدة على حساب أسهم الناس.
علقنا كثيراً على تحرك الميكر وقلنا أننا لا نحترم تحركه والأولى أن يلتزم بخطوط سهمه وأن لا يُعرض حامل السهم لمخاطر الهبوط الحادة كما حدث في الفترة الأخيرة .. وكانت حجة الكثيرين أن هذا الميكر على الأقل لم يخسر من ورائه أحد ... أعتقد أن هذه المقولة فقدت قيمتها اليوم .. فمن يبيع السهم اليوم تحت ضغط الهبوط والميكر هو نفسه من اشترى السهم فوق 12 و 13 و حتى 17.50 .. وبالطبع جزء كبير ممن دخلوا الاكتتاب الأخير والحالي أيضاً.
السهم فقد أكثر من 36% في فترة تتساوى تقريباً مع الفترة التي اكتسب فيها السهم ارتفاعه من 11 إلى 17.50 ..
التحرك الطبيعي للسهم في تصحيحه الحالي كان يستهدف خط ال15 كنقطة ارتكاز وملامستها أو الالتفاف من حولها ولكن تم استغلال تصحيح السهم بشكل شديد السوء وزاد هذا الاستغلال اليوم مع حالة السوق وحالة الرمي الشديد ..
السهم نفذ في فترة تصحيحه أكثر من 10 مليون سهم .. نصفهم على الأقل بيد الميكر الآن مع تمسكه بالمضاربة بشكل يومي.
أما فيما يخص خبر دخول المقصورة فهو السبب الرئيسي لما يحدث في السهم اليوم أخي .. فالميكر يحاول الدخول للمقصورة أكثر تحكماً في سهمه سواء على مستوى عدد الأسهم الضخم أو السيولة النقدية .. وهو ما سيوفره بالتأكيد مع الارتداد القادم والسريع للسهم بإذن الله.
هذه المشاركة لاقلق فيها على حامل السهم أو حتى من يريد الدخول فيه أو من دخل فيه بالفعل بل على العكس التوصية بالدخول سواء في إليكو أو الايه آي سي مازالت قائمة وبهدف الاستثمار بإذن الله على الأقل في ارتداد إليكو القادم وحتى دخوله المقصورة ..
الحزن فقط على من رمي سهمه وألمه الأكبر عندما سيراقب السهم الذي رماه اليوم بأبخس الأسعار وقد انطلق مرتفعاً غداً.
عوض الله الجميع وبارك الله لك وللجميع أخي الحبيب.
الايه آي سي
لم يكن تحركه شاذا عن حال كل أسهم السوق
ولكن هبوطه لم يتجاوز ال7% فقط رغم ما توقعناه من ضغط على السهم مع نزول نشرة اكتتاب السهم لتجميع السهم من الناس.
أيضاً نجح السهم بهبوطه اليوم في جذب سيولة وكسر خط 3.5 مليون على مستوى الفوليوم .. ولو أن هذا الفوليوم تزامن مع هبوط السهم إلا أن السهم اليوم أصبح سهماً خبرياً في المقام الأول ودخول السيولة فيه ستدعمه على المدى القصير وبصرف النظر عن اتجاه السهم اليوم تحديداً.
أما على مستوى مؤشرات السهم فقد أكدت التزامها بالتصحيح الذي دخلت فيه بالأمس ورغم ما يراه البعض من السلبية في هذا الأمر إلا أنه لا يخلو من الإيجابية ... فتصحيح السهم يدفع مؤشراته يومياً بعيداً عن حدود التضخم وهو ما يضعه في موقف أفضل عندما يبدأ ارتداده مع تتابع أخباره.
أردت أن أضع تصوراً بخصوص البنك الوطني للتنمية اليوم ولكن هبوط السهم بهذا الشكل الحاد منعني لبعض الوقت
على أية حال
التصور الذي أراه حتى أكون قد أوضحت لكم كل السيناريوهات المُحتملة.
بفرض أن سعر السهم يدور حول 15.50 وهو سعر بإذن الله نرى السهم قريباً منه وربما فوقه ولو لبعض الوقت غداً
سنعتبر أن هذا السعر هو سعر ارتكازنا
إذن 15 ونفترض أننا نحمل 1000 سهم
هناك اتجاهين في هذا السهم.
الإتجاه الأول هو البيع غداً مع أول تحسن لسعر السهم فتكون قيمة البيع 15500 جنيه (بدون حساب العمولة) .. في هذه الحالة وإن كان سعر 17 يحقق ربحاً طفيفاً أو حتى الحصول على أصل المال فقط ففي حالة البيع عند 15.50 أو فوقها ستكون الخسارة المُحققة حوالي 1500 جنيه ...
إن أردنا الدخول في السهم مرة أخرى يوم الأحد فحول 9 جنيه مثلاً .. فنكون بذلك قد وفرنا عمولة البيع والشراء ومبلغ بسيط في حدود ال800 جنيه فرق التريدة (عن كل ألف سهم) ..
كل هذا التحرك بدون الدخول في إجراءات الاكتتاب وبدون الانتظار لإتاحة الأسهم ثم تأخيرها أو عدمه وتكرار القصة القديمة في السهم ... خاصة مع احتمال تحرك السهم بحرية أفضل بعد اختفاء ضغط الاكتتاب واستهدافه ل15 مرة أخرى بإذن الله...
مخاطر هذا السيناريو هو احتمال تحرك السهم بعد ميعاد الاستحقاق بصورة مفاجأة خاصة وأن السهم كان يستعد لارتداد جديد لولا هبوط اليوم لكل أسهم السوق.
ولنفس السبب الأخير السيناريو الثاني هو الالتزام باكتتاب السهم فلن يكون الحال أسوأ مما هو عليه بإذن الله
حيث أن وصول السهم لسعر 10 جنيهات فقط بعد استحقاق الاكتتاب سيؤمن نفس سعره الحالى وأي تحرك إضافي للسهم سيكون تعويضاً صافياً .. خاصة مع ما ذكرناه من زوال ضغط الاكتتاب عن السهم وتوافره في مناطق سعرية متدنية نسبياً مما سيجذب له المزيد من شرائح المستثمرين ممن يحبُون الأسهم رخيصة الثمن.
هذا السيناريو يؤمن لنا استغلال أي تحرك إيجابي للسهم وبيع أسهمنا الأصلية ولو مع نهاية الارتداد القادم للسهم وانتظار أسهم الاكتتاب واحتسابها كربح خالص أو على الأقل جزء منها.
هذا السيناريو سنضطر فيه للثقة في إدارة البنك مرة أخرى ولالتزامها بوعدها بالانتهاء من الاكتتاب هذه المرة في وقت قياسي ..
أما التصور الثالث وهو الاحتمال الأبعد أن يجذب اكتتاب السهم غداً بعض السيولة مما يساهم في رفع السهم ولو حول 16.50 وهناك نستطيع أن نخرج بأقل الأضرار ونُقرر بعدها ما نريد من السهم.
هذا أقصى ما قد نصل له مع السهم مع العلم أن من صبر حتى اليوم لن يُضيره التحلي بالصبر الاستثماري والدخول في الاكتتاب وانتظار التغيير الرسمي لأسم البنك والذي أعتقد أنه لن يدفع السهم لأقل من 20 جنيه بدون حساب أسهم الاكتتاب بإذن الله.
أرجو أن تشاركوني جميعاً في قراراتكم ونراقب معاً سلوك السهم في الفترة المُقبلة.
http://forum1.esgmarkets.com/showthread.php?t=19197&page=428
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق